产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0364 2024-10-31 0.9908 0.9908
HA0364 2024-10-30 0.9937 0.9937
HA0364 2024-10-29 0.9997 0.9997
HA0364 2024-10-28 1.002 1.002
HA0364 2024-10-25 0.9992 0.9992
HA0364 2024-10-24 1.0 1.0
HA0364 2024-10-23 1.0 1.0
HA0364 2024-10-22 1.0 1.0
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