产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0364 2024-11-28 0.9647 0.9647
HA0364 2024-11-27 0.9683 0.9683
HA0364 2024-11-26 0.9615 0.9615
HA0364 2024-11-25 0.9639 0.9639
HA0364 2024-11-22 0.9695 0.9695
HA0364 2024-11-21 0.9836 0.9836
HA0364 2024-11-20 0.9883 0.9883
HA0364 2024-11-19 0.9861 0.9861
HA0364 2024-11-18 0.975 0.975
HA0364 2024-11-15 0.9817 0.9817
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