产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
HA0363 | 2024-09-10 | 0.9999 | 0.9999 |
HA0363 | 2024-09-09 | 0.9999 | 0.9999 |
HA0363 | 2024-09-06 | 1.0 | 1.0 |
HA0363 | 2024-09-05 | 1.0 | 1.0 |
HA0363 | 2024-09-04 | 1.0 | 1.0 |
HA0363 | 2024-09-03 | 1.0 | 1.0 |
HA0363 | 2024-09-02 | 1.0 | 1.0 |
HA0363 | 2024-08-30 | 1.0 | 1.0 |