产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0363 2024-10-17 0.9983 0.9983
HA0363 2024-10-16 1.0019 1.0019
HA0363 2024-10-15 0.9965 0.9965
HA0363 2024-10-14 1.0021 1.0021
HA0363 2024-10-11 1.0004 1.0004
HA0363 2024-10-10 0.9961 0.9961
HA0363 2024-10-09 0.9849 0.9849
HA0363 2024-10-08 1.0033 1.0033
HA0363 2024-09-30 0.9913 0.9913
HA0363 2024-09-27 0.9999 0.9999
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