产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0338 2023-07-05 0.9954 0.9954
HA0338 2023-07-04 1.0006 1.0006
HA0338 2023-07-03 1.0 1.0
HA0338 2023-06-30 1.0 1.0
HA0338 2023-06-29 1.0 1.0
HA0338 2023-06-28 1.0 1.0
HA0338 2023-06-27 1.0 1.0
HA0338 2023-06-26 1.0 1.0
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