| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| HA0337 | 2023-06-19 | 1.0006 | 1.0006 |
| HA0337 | 2023-06-16 | 1.0004 | 1.0004 |
| HA0337 | 2023-06-15 | 1.0004 | 1.0004 |
| HA0337 | 2023-06-14 | 1.0003 | 1.0003 |
| HA0337 | 2023-06-13 | 1.0003 | 1.0003 |
| HA0337 | 2023-06-12 | 1.0002 | 1.0002 |
| HA0337 | 2023-06-09 | 1.0001 | 1.0001 |
| HA0337 | 2023-06-08 | 1.0001 | 1.0001 |
| HA0337 | 2023-06-07 | 1.0 | 1.0 |
| HA0337 | 2023-06-06 | 1.0 | 1.0 |