产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
HA0305 | 2022-10-10 | 0.9966 | 0.9966 |
HA0305 | 2022-09-30 | 0.9972 | 0.9972 |
HA0305 | 2022-09-29 | 0.9969 | 0.9969 |
HA0305 | 2022-09-28 | 0.9977 | 0.9977 |
HA0305 | 2022-09-27 | 0.9983 | 0.9983 |
HA0305 | 2022-09-26 | 0.9963 | 0.9963 |
HA0305 | 2022-09-23 | 0.9991 | 0.9991 |
HA0305 | 2022-09-22 | 0.9989 | 0.9989 |
HA0305 | 2022-09-21 | 1.0012 | 1.0012 |
HA0305 | 2022-09-20 | 1.0 | 1.0 |