产品代码 日期 单位净值 累计净值
HA0305 2022-10-10 0.9966 0.9966
HA0305 2022-09-30 0.9972 0.9972
HA0305 2022-09-29 0.9969 0.9969
HA0305 2022-09-28 0.9977 0.9977
HA0305 2022-09-27 0.9983 0.9983
HA0305 2022-09-26 0.9963 0.9963
HA0305 2022-09-23 0.9991 0.9991
HA0305 2022-09-22 0.9989 0.9989
HA0305 2022-09-21 1.0012 1.0012
HA0305 2022-09-20 1.0 1.0
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