产品代码	日期	单位净值	累计净值
HA0303	2022-07-08	1.0964	1.0964
HA0303	2022-07-07	1.0987	1.0987
HA0303	2022-07-06	1.0981	1.0981
HA0303	2022-07-05	1.1154	1.1154
HA0303	2022-07-04	1.1206	1.1206
HA0303	2022-07-01	1.1107	1.1107
HA0303	2022-06-30	1.1023	1.1023
HA0303	2022-06-29	1.0931	1.0931
HA0303	2022-06-28	1.1067	1.1067
HA0303	2022-06-27	1.096	1.096