产品代码	日期	单位净值	累计净值
HA0303	2022-08-05	1.1015	1.1015
HA0303	2022-08-04	1.0889	1.0889
HA0303	2022-08-03	1.0821	1.0821
HA0303	2022-08-02	1.0762	1.0762
HA0303	2022-08-01	1.0922	1.0922
HA0303	2022-07-29	1.0835	1.0835
HA0303	2022-07-28	1.0919	1.0919
HA0303	2022-07-27	1.0877	1.0877
HA0303	2022-07-26	1.0873	1.0873
HA0303	2022-07-25	1.0851	1.0851