产品代码	日期	单位净值	累计净值
HA0303	2022-08-19	1.1151	1.1151
HA0303	2022-08-18	1.1328	1.1328
HA0303	2022-08-17	1.1306	1.1306
HA0303	2022-08-16	1.1278	1.1278
HA0303	2022-08-15	1.1266	1.1266
HA0303	2022-08-12	1.125	1.125
HA0303	2022-08-11	1.1274	1.1274
HA0303	2022-08-10	1.1107	1.1107
HA0303	2022-08-09	1.1137	1.1137
HA0303	2022-08-08	1.1073	1.1073