产品代码	日期	单位净值	累计净值
HA0303	2024-09-10	0.7127	0.7127
HA0303	2024-09-09	0.7107	0.7107
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HA0303	2024-09-04	0.7242	0.7242
HA0303	2024-09-03	0.727	0.727
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HA0303	2024-08-29	0.7182	0.7182
HA0303	2024-08-28	0.7093	0.7093