产品代码	日期	单位净值	累计净值
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HA0236	2024-09-04	0.9294	0.9744
HA0236	2024-09-03	0.9344	0.9794
HA0236	2024-09-02	0.9261	0.9711
HA0236	2024-08-30	0.9399	0.9849
HA0236	2024-08-29	0.9255	0.9705
HA0236	2024-08-28	0.9255	0.9705
HA0236	2024-08-27	0.9326	0.9776
HA0236	2024-08-26	0.9392	0.9842
HA0236	2024-08-23	0.936	0.981