产品代码	日期	单位净值	累计净值
HA0003	2015-08-28	1.0006	1.0006
HA0003	2015-08-21	1.0005	1.0005
HA0003	2015-08-14	1.0004	1.0004
HA0003	2015-08-07	1.0002	1.0002
HA0003	2015-07-31	1.0001	1.0001
HA0003	2015-07-24	1.0	1.0