产品代码	日期	单位净值	累计净值
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HA0003	2015-10-16	1.0014	1.0014
HA0003	2015-10-09	1.0012	1.0012
HA0003	2015-09-25	1.001	1.001
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HA0003	2015-09-11	1.0008	1.0008
HA0003	2015-09-06	1.0007	1.0007
HA0003	2015-09-02	1.0007	1.0007