华安财保资产管理有限责任公司关于杭州仟益瑞投资管理有限公司认购华安财保资管安鑫货币集合资产管理产品关联交易的信息披露公告—华安资产临时信息报告[2020]083号

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”） 发布的《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）（以下简称《办法》）、《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》（以下简称“1号准则”）等法律法规、监管规定及华安财保资产管理有限责任公司（以下简称“我司”）《关联交易管理办法》等相关制度规定，现将杭州仟益瑞投资管理有限公司（以下简称“仟益瑞投资”）申购我司发行的“华安财保资管安鑫货币集合资产管理产品”（以下简称“安鑫货币”或“产品”）关联交易的有关信息披露如下：
  一、交易概述及交易标的的基本情况
  （一）交易概述
  2020年9月28日，仟益瑞投资申购我司发行的“华安财保资管安鑫货币集合资产管理产品”产品（以下简称“产品”），申购金额2000.00万元人民币，产品合同期限无定期，可在特定条件下终止；管理费率0.20%，管理费按月计提，按季支付，管理费总金额预计为4.00万元/年, 本年度管理费金额预计为1.04万元。产品基础资产中不包括仟益瑞投资其他关联方。我公司上一年度末净资产金额34133.39万元，本次交易单笔及累计金额均低于人民币3000万元且低于我司上一年度末净资产1%，构成一般关联交易。
  （二）交易类型
  根据《办法》第九条“（二）资金运用类：包括……投资关联方发行的金融产品……”规定，本次交易属于资金运用类关联交易。
  （三）交易标的基本情况

  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
  （一）关联方基本情况

  （二）交易各方的关联关系
  根据《办法》等相关法律法规、监管规定及我司《关联交易管理办法》等相关制度，杭州仟益瑞投资管理有限公司构成我公司关联方。
  三、关联交易的定价政策及定价依据
  我司根据一般商业原则及公平、公正的市场化原则，综合考虑存量产品的费率及同业产品的管理费率情况，确定产品管理费率。产品管理费率对所有投资者统一，符合公平、公正原则。产品发行按照我司规定经公司投资管理委员会审议通过，产品要素审查决策完备。本次交易定价公允，不存在损害公司股东/出资人、交易各方以及相关利益主体合法权益的情形。
  四、协议的主要内容
  （一）交易价格
  产品的管理费率为0.20%/年。对仟益瑞投资本次申购的份额，我司预计每年可收取管理费4.00万元, 本年度管理费金额预计为1.04万元。

  （二）交易结算方式
  产品的管理费在存续期间每日计提，按季支付。我司于自然季度开始起 5 个交易日内向托管人发送管理费划款指令，托管人根据划款指令将所有累计未支付的管理费从产品资产中一次性支付给我司，若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
  （三）协议生效条件、生效时间、履行期限
  本次交易自申购之日即2020年9月28日起生效，至仟益瑞投资不再持有本次申购的产品份额之日终止。本次交易生效方式为【获得管理人接受并确认申购成功且依照产品合同的约定交纳申购资金】。
  五、交易决策及审议情况
  根据《办法》等法律法规、监管规定及我司《关联交易管理办法》等相关制度，本交易已于2020年9月28日向我司关联交易管理办公室事前备案。
  六、其他需要披露的信息
  无

         我司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。 对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会反映。