关于华安财保资产管理有限责任公司与华安财产保险股份有限公司签署《基本管理费减免函》重大关联交易的信息披露公告-华安资产临时信息披露报告[2019]003号

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）、《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24号）（以下简称“《暂行办法》”）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）、《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）等的相关规定，现将华安财保资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“公司”）与华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）签署《基本管理费减免函》暨重大关联交易事项披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

公司作为管理人管理的华安财产保险股份有限公司委托专户（以下简称“华安保险委托专户”），于2016年12月30日与华安保险签署《华安财产保险股份有限公司与华安财保资产管理有限责任公司委托资产管理协议》（以下简称“《协议》”）。

华安保险委托专户截至2018年底存续规模约61.93亿，全年日均存续规模59.98亿。根据公司与华安保险于2016年12月30日签署的《协议》第十条第1项约定，委托专户基本管理费按3500万元收取。

2019年1月30日，公司与华安保险签署《基本管理费减免函》，减免《协议》项下2018年度基本管理费500万元（大写：人民币伍佰万元）。

（二）交易标的基本情况

本次关联交易标的为：《协议》项下2018年度基本管理费500万元。

二、交易各方的关联交易和关联方基本情况

（一）交易双方的关联关系

华安保险持有我司90%的股权，为公司控股股东。根据原中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发[2007]24号）的规定，公司与华安保险为以股权为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

华安财产保险股份有限公司于1996年1月22日经中国人民银行银复〔1996〕37号文批复筹建，1996年10月21日经中国人民银行深圳经济特区分行深人银发〔1996〕425号转发中国人民银行银复〔1996〕326号文批准开业，于1996年12月3日经深圳市工商行政管理局注册登记，取得注册号为440301103297500企业法人营业执照，营业期限自1996年12月3日至2053年11月22日，总部设于深圳市（地址：深圳市福田区福华一路西南侧华安保险总部东塔7楼。邮编：518000，座机：(0755)84488019），现注册资本为人民币21亿元。法定代表人：李光荣。主要经营各种财产险、责任险、信用保证险、农业险、意外伤害险和短期健康险业务。经过十几年的发展，华安保险现已成长为资产质量优良，有较好连续盈利能力的保险公司。

三、交易的主要内容和定价依据

因考虑市场背景及年度投资收益情况，公司与华安保险签署《基本管理费减免函》，减免《协议》项下2018年度基本管理费500万元（大写：人民币伍佰万元）。除上述基本管理费减免外，该协议项下其他条款维持不变且持续有效。

四、交易目的及对公司的影响

本次与华安保险签署《基本管理费减免函》，将减免母公司500万元的管理费。在帮助母公司减轻压力的同时，进一步促进与母公司委托资产管理业务的合作。

五、交易决策及审议情况

2019年1月29日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于与华安保险签署<基本管理费减免函>的议案》，同意公司与华安保险签署《基本管理费减免函》。

2019年1月29日，公司第二届董事会第十二次会议现场审议表决通过了《关于与华安保险签署<基本管理费减免函>的议案》（公司董事会由8名董事组成，包括4名非关联董事。公司第二届董事会第十二次会议实到董事8人，该议案关联董事无需回避表决，共8票赞成，无反对，无弃权，100%同意通过）。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易金额累计金额

截至本公告披露日，公司本年度与华安保险已发生的关联交易金额总和为人民币3,000万元。

七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次重大关联交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

八、独立董事意见

公司独立董事对交易及相关材料进行了认真的审阅和讨论，并在听取公司对相关内容的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表了独立意见，同意本次关联交易。

九、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银保监会保险资金运用监管部门反映。

华安财保资产管理有限责任公司

2019年2月18日